Millennium FIO Akcji to polski fundusz inwestycyjny, który koncentruje się na inwestowaniu w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 75-90% portfela stanowią akcje krajowych firm. Fundusz zarządza aktywami o wartości 239 012 470 PLN (stan na 30 września 2024).
Aktualna wartość jednostki uczestnictwa wynosi 279,03 PLN (24 października 2024), ze stopą zwrotu 19,35% w ostatnim roku. Fundusz oferuje dwie kategorie jednostek uczestnictwa: kategorię A z minimalną wpłatą 100 PLN oraz kategorię B z minimalną wpłatą 2000 PLN.
Najważniejsze informacje:- Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek z indeksu WIG20
- Opłata za zarządzanie wynosi 2,00%
- Najwyższa wartość jednostki w ostatnim roku: 300,62 PLN
- Najniższa wartość jednostki w ostatnim roku: 233,80 PLN
- Przeznaczony dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko
- Rekomendowany dla inwestycji długoterminowych
- Wykazuje znaczący wzrost w perspektywie 5-letniej (+49,03%)
Aktualna wycena jednostki uczestnictwa
Millennium FIO Akcji notowania na dzień 24 października 2024 roku wskazują wartość jednostki uczestnictwa na poziomie 279,03 PLN. Millennium FIO Akcji wycena pokazuje stabilny trend wzrostowy w ostatnim kwartale.
Historyczne wyniki funduszu
Historyczne notowania Millennium FIO Akcji pokazują znaczącą zmienność w ostatnim roku. Fundusz osiągnął imponującą stopę zwrotu na poziomie 19,35% w skali roku. Szczególnie warte uwagi są wyniki długoterminowe, sięgające 49,03% w perspektywie 5-letniej.
| Okres | Stopa zwrotu |
| 1 dzień | -0,21% |
| 1 miesiąc | -1,54% |
| 3 miesiące | -3,07% |
| 1 rok | +19,35% |
| 3 lata | +14,51% |
| 5 lat | +49,03% |
Analiza zmian wartości w ostatnim roku
Millennium FIO Akcji kurs charakteryzował się znaczącą amplitudą wahań w ostatnim roku. Wartość jednostki Millennium FIO Akcji osiągnęła zarówno historyczne maksima, jak i okresowe korekty.
Fundusz wykazał się odpornością na wahania rynkowe, utrzymując pozytywny trend długoterminowy. Dynamika zmian wskazuje na aktywne zarządzanie portfelem.
- Najwyższa wartość: 300,62 PLN
- Najniższa wartość: 233,80 PLN
Jak interpretować wyniki funduszu?
Stopa zwrotu Millennium FIO Akcji to kluczowy wskaźnik efektywności inwestycji. Wyniki krótkookresowe pokazują bieżącą kondycję funduszu. Natomiast rezultaty długoterminowe lepiej obrazują skuteczność przyjętej strategii inwestycyjnej.
Wahania dzienne czy miesięczne są naturalne dla funduszy akcyjnych. Istotniejsze są trendy długoterminowe i stabilność zarządzania.
Na wyniki Millennium FIO Akcji wpływa przede wszystkim koniunktura na GPW. Również globalne wydarzenia gospodarcze mają znaczący wpływ na wycenę jednostek.
Porównanie do benchmarku
Fundusz konsekwentnie utrzymuje wyniki zbliżone do głównych indeksów giełdowych. Szczególnie widoczna jest korelacja z indeksem WIG20.
Aktywne zarządzanie pozwala na okresowe przewyższanie wyników rynkowych. Strategia selektywnego doboru spółek przynosi dodatkową wartość.
Odchylenie od wzorca pozostaje w akceptowalnych granicach. Zmienność względem benchmarku nie przekracza standardowych norm dla funduszy akcyjnych.
Struktura portfela inwestycyjnego
Portfel funduszu składa się głównie z akcji polskich spółek giełdowych. Dominują blue chipy z WIG20, uzupełnione o selektywnie dobrane mniejsze spółki. Dywersyfikację zapewnia niewielki udział akcji zagranicznych.
| Rodzaj aktywów | Udział |
| Akcje krajowe | 75-90% |
| Akcje zagraniczne | 5-15% |
| Środki pieniężne | 5-10% |
Kiedy warto zainwestować?
Najlepszy moment na rozpoczęcie inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji finansowej. Regularne wpłaty pozwalają uśrednić cenę zakupu jednostek. Warto rozważyć zwiększenie zaangażowania podczas korekt rynkowych.
Strategia systematycznego inwestowania sprawdza się lepiej niż próby wyczekiwania idealnego momentu. Kluczowe jest dopasowanie wielkości wpłat do własnych możliwości finansowych.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny to minimum 5 lat. Dłuższy okres pozwala lepiej wykorzystać potencjał wzrostowy rynku akcji.
Profil ryzyka inwestycyjnego
Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Jest to naturalne dla funduszy akcyjnych, które oferują potencjalnie wyższe stopy zwrotu.
Inwestorzy powinni być świadomi możliwości znaczących wahań wartości jednostki. Ryzyko jest rekompensowane przez potencjał wzrostu w długim terminie.
- Ryzyko zmian cen akcji
- Ryzyko płynności
- Ryzyko walutowe (część zagraniczna)
- Ryzyko koncentracji geograficznej
Kluczowe aspekty inwestycji w Millennium FIO Akcji
Millennium FIO Akcji oferuje ekspozycję na polski rynek akcji z aktualną wyceną jednostki na poziomie 279,03 PLN. Imponująca roczna stopa zwrotu na poziomie 19,35% oraz pięcioletni wzrost o 49,03% pokazują potencjał długoterminowego inwestowania w fundusz.
Struktura portfela, składająca się w 75-90% z akcji polskich spółek, głównie z indeksu WIG20, zapewnia solidną dywersyfikację i stabilność. Minimalna wpłata 100 PLN dla jednostek kategorii A czyni fundusz dostępnym dla szerokiego grona inwestorów, choć należy pamiętać o wysokim profilu ryzyka charakterystycznym dla funduszy akcyjnych.
Najlepsze efekty fundusz osiąga w horyzoncie długoterminowym (powyżej 5 lat), co w połączeniu z systematycznym inwestowaniem pozwala zoptymalizować potencjalne zyski. Aktywne zarządzanie i selektywny dobór spółek umożliwiają osiąganie wyników zbliżonych lub lepszych od benchmarku, przy zachowaniu odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka.
